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519190

万家双利债券型证

万家基金管理有限公司

收益
近半年收益 4.75%
最新单位净值 1.3597
累计净值 1.4271
2021-08-13
风险
中低
流动性
很好
债券型 起购金额元 开放期

数据仅供参考，产品净值以管理人披露为准。

  • 季度收益
    •  
    • 2021Q3
    • 2021Q2
    • 2021Q1
    • 2020Q4
    • 2020Q3
    • 2020Q2
    • 2020Q1
    • 收益率
    • 6.26%
    • 4.35%
    • -3.48%
    • 3.02%
    • 2.75%
    • -1.08%
    • 1.41%
    年度收益
    •  
    • 今年以来
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
    • 2016年
    • 2015年
      • 收益率
      • 3.90%
      • 6.19%
      • 13.40%
      • -3.41%
      • 4.99%
      • -1.32%
      • 5.98%
  • 收益走势图（%）
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    • 最近1周增长率
    • 最近1月增长率
    • 最近3月增长率
    • 最近6月增长率
    • 最近1年增长率
    • 最近2年增长率
    • 成立以来增长率
  • 净值走势图
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    • 最近1周净值
    • 最近1月净值
    • 最近3月净值
    • 最近6月净值
    • 最近1年净值
    • 最近2年净值
    • 成立以来净值
  • 基金名称 万家双利债券   管理人 万家基金管理有限公司
    基金简称 万家双利债券型证   托管人 中国工商银行股份有限公司
    基金代码 519190   申购最小 元
    基金类型 债券型   存续期限 不定期
    成立时间 2013-03-06   基金经理 尹诚庸
    投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争通过主动的组合管理实现超越业绩比较基准的收益。
  • 资产占比情况
    • 占净资产（%） +/-同类平均
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    行业分布情况
    代码 行业 占净资产（%） +/-同类平均  
  • 十大股票持仓 占比{{positions.stockPercent}}%
    代码 股票名称 市值（百万） 占净资产（%）
    五大债券持仓 占比{{positions.bondPercent}}%
    代码 债券名称 市值（百万） 占净资产（%）
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    除息日 再投资日 分红（元/份） 再投资日净值（元）
    拆分日期 拆分比例

  • 管理费

    		 0.70%

    托管费

    		 0.20%
  • 历史净值
    净值查询
    ~
    基金代码 日期 单位净值 累计净值
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    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理时间：
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